会计现金日记账月报记账步骤如下：
首先，准备现金日记账报表，填写报表上的期初余额；
然后，把实际发生的现金业务登记于现金日记账本中；
接着，计算每天的现金余额，再将月末现金余额数记入报表，完成每月现金日记账报表；
最后，将月末现金余额数计算于期初现金余额中，核对报表资料，确认无误后，即完成会计现金日记账月报记账。
拓展：2023年初级会计职级考试是相当重要的一次考试，获得职级证书将为考生的职业发展奠定良好基础，因此考生应对考试有充分的准备。考试大纲和报名时间年应于2023年1月5日公布，2月7日至8号报名，4月12日前准考证打印，5月13日至17日考试，6月16日前成绩公布，证书领取以各地公告为准。考生可以在报名前及时了解考试大纲，根据自身情况制定复习计划，正确对待考试，全力备考，在考试中取得相应的好成绩。